本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/30 發言時間 16:41:23
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨 公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/06/30
說明
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:161.72%
5.自結速動比率:137.32%
6.自結負債比率:63.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初餘額 119,021 117,399 109,977
現金流入 26,786 18,286 16,786
現金流出 28,408 25,708 24,708
期末餘額 117,399 109,977 102,055
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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