本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    113/11/29    發言時間    15:20:22
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/11/29
說明    
1.事實發生日:113/11/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年10月
4.自結流動比率:247.12%
5.自結速動比率:174.50%
6.自結負債比率:38.49%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年11月     113年12月     114年01月
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 融資額度       329,360         329,146         328,932
 已用額度       179,360         179,146         178,932
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
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(2)113/10月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年11月     113年12月     114年01月
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 期初金額       351,311         328,295         325,232
 現金收入          63,467          81,265          84,350
 現金支出          86,483          84,328         107,784
 期末餘額         328,295         325,232         301,798
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