本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 114/01/24 發言時間 09:27:22
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 114/01/24
說明
1.事實發生日:114/01/24
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:253.09%
5.自結速動比率:177.60%
6.自結負債比率:41.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
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融資額度 328,932 328,717 328,501
已用額度 178,932 178,717 178,501
額度餘額 150,000 150,000 150,000
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(2)113/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
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期初金額 314,745 285,537 260,162
現金收入 65,832 62,893 57,190
現金支出 95,040 88,268 96,040
期末餘額 285,537 260,162 221,312
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