優你康(4150)自結12月底流動比253.09%、速動比177.60%、負債比41.65%

日期2025-01-24

本資料由  (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號    1    發言日期    114/01/24    發言時間    09:27:22
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    114/01/24
說明    
1.事實發生日:114/01/24
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:253.09%
5.自結速動比率:177.60%
6.自結負債比率:41.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位:仟元)
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項目/月份      114年01月     114年02月     114年03月
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 融資額度       328,932         328,717         328,501
 已用額度       178,932         178,717         178,501
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
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(2)113/12月底之未來三個月之現金收支情形  (單位:新台幣仟元)
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項目/月份      114年01月     114年02月     114年03月
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 期初金額       314,745         285,537         260,162
 現金收入          65,832          62,893          57,190
 現金支出          95,040          88,268          96,040
 期末餘額         285,537         260,162         221,312
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