博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

撰文環球生技
日期2018-04-12
個股資訊
本資料由  (興櫃公司) 博錸 公司提供
序號 1 發言日期 107/04/12 發言時間 17:39:30
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
符合條款 43 事實發生日 107/04/12
說明
1.事實發生日:107/04/12
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份   107年04月	  107年05月	 107年06月
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期初餘額	    282,330 	   241,278 	  209,926
現金流入	     25,437  	    10,432 	    7,678
現金流出	     66,489 	    41,784	   38,443
期末餘額	    241,278        209,926        179,161
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份   107年04月	  107年05月	  107年06月
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融資額度	     165,000 	   165,000 	   165,000
已用額度	           0             0	         0
額度餘額	     165,000 	   165,000 	   165,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。