本資料由　 (興櫃公司) 4136 太和-KY　公司提供
序號    2    發言日期    111/08/31    發言時間    15:32:14
發言人    郭靖婷    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27181808
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/08/31
說明    
1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃
審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形            (單位:新台幣仟元)

  項目/月份         111年08月      111年09月       111年10月
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  期初餘額           97,437          73,893          95,890
  現金流入           99,431         146,330         108,772
  現金流出          122,975         124,333         104,067
  期末餘額           73,893          95,890         100,595
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:85,043
仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。