太和-KY(4136)9~11月現金收支情形及截至7月底銀行可使用融資額度

撰文環球生技
日期2022-09-30
法說會
本資料由 (興櫃公司) 4136 太和-KY 公司提供

序號     1    發言日期     111/09/30    發言時間     20:49:41
發言人     郭靖婷    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-27181808
主旨      公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     111/09/30
說明    
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃
審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形            (單位:新台幣仟元)

  項目/月份         111年09月      111年10月       111年11月
------------------------------------------------------------------
  期初餘額           78,616          93,519          72,604
  現金流入          142,843         107,730         163,071
  現金流出          127,940         128,645         122,120
  期末餘額           93,519          72,604         113,555
(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580
仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有,請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。