本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/25 發言時間 16:15:03
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44款 事實發生日 113/04/25
說明
1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 112年04月 113年05月 113年06月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 26,662 30,934 28,037
現金流入 25,334 25,520 29,471
現金流出 21,062 28,417 28,050
期末餘額 30,934 28,037 29,458
(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 55,950 55,950 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 30,000 174,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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