本資料由 (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供
序號    1    發言日期    109/11/16    發言時間    17:43:45
發言人    黃傳勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    (07)555-0864
主旨    公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款    第    53    款    事實發生日    109/11/16
說明    
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年11月      109年12月       110年01月
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  期初餘額         137,665         128,453         172,874
  現金流入          96,008         155,938          60,609
  現金流出         105,220         111,517          90,649
  期末餘額         128,453         172,874         142,834

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
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  短期借款          76,133          67,663          8,470
  中長期借款       523,053         523,053              0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無