本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號     1     發言日期     110/12/15     發言時間     15:16:38
發言人     簡重光     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2655-7339
主旨     公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/12/15
說明     

1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:169.01%
5.自結速動比率:138.09%
6.自結負債比率:52.99%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
   項目/月份                110年12月   111年1月   111年2月
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   期初餘額                  111,853     124,136     115,557
   現金流入                   56,071      81,996      13,433
   現金流出                  (41,898)    (88,685)    (17,224)
   投資流入(出)                    0           0           0
   金融機構借(還)款           (1,890)     (1,890)     (1,890)
   非金融機構(還)款                0           0           0
   期末餘額                  124,136     115,557     109,876
(2)銀行可使用融資額度情形
   融資額度：新台幣120,000仟元
   已用額度：新台幣120,000仟元
   額度餘額：新台幣0仟元