本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/11/30    發言時間    13:25:26
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司111年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/11/30
說明    
1.事實發生日:111/11/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:128.03%
5.自結速動比率:110.73%
6.自結負債比率:66.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年11月       111年12月       112年01月
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  期初餘額          167,378         156,342         147,006
  現金流入           18,486          25,986          16,786
  現金流出           29,522          35,322          33,522
  期末餘額          156,342         147,006         130,270
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年11月       111年12月       112年01月
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  融資額度          320,200         320,200         320,200
  已用額度          320,200         320,200         320,200
  額度餘額                0               0               0
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