本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    2    發言日期    113/09/30    發言時間    15:40:24
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/09/30
說明    
1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年8月
4.自結流動比率:259.67%
5.自結速動比率:186.91%
6.自結負債比率:38.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年09月     113年10月     113年11月
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 融資額度       329,764         329,527         329,313
 已用額度       179,764         179,527         179,313
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
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(2)113/8月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年09月     113年10月     113年11月
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 期初金額       385,593         376,548         376,790
 現金收入          78,834          96,174          60,983
 現金支出          87,879          95,932          97,300
 期末餘額         376,548         376,790         340,473
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