本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 112/10/31 發言時間 15:12:39
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/10/31
說明
1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:136.60%
5.自結速動比率:99.17%
6.自結負債比率:47.18%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
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融資額度 132,455 129,189 125,923
已用額度 132,455 129,189 125,923
額度餘額 0 0 0
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(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
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期初金額 230,541 229,644 209,143
現金收入 74,609 56,241 80,225
現金支出 75,506 76,742 78,686
期末餘額 229,644 209,143 210,682
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