本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     113/05/31    發言時間     16:43:08
發言人     張家銘    發言人職稱     財務長    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     113/05/31
說明    
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:138.46%
5.自結速動比率:90.14%
6.自結負債比率:36.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年05月     113年06月     113年07月
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 融資額度       183,595         180,329         177,063
 已用額度       109,595         106,329         103,063
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)113/4月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年05月     113年06月     113年07月
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 期初金額       213,024         267,789         251,063
 現金收入         145,488          73,365          70,022
 現金支出          90,723          90,091          94,391
 期末餘額         267,789         251,063         226,694
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