本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     112/11/30    發言時間     15:38:26
發言人     張家銘    發言人職稱     財務長    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     112/11/30
說明    
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:137.68%
5.自結速動比率:100.03%
6.自結負債比率:46.89%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      112年11月     112年12月     113年01月
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 融資額度       200,000         199,923         196,658
 已用額度       129,189         125,923         122,658
 額度餘額          70,811          74,000          74,000
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(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      112年11月     112年12月     113年01月
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 期初金額       248,843         241,476         242,738
 現金收入          78,384          83,406          68,263
 現金支出          85,751          82,144          96,001
 期末餘額         241,476         242,738         215,000
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