本資料由　(興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供

序號     1    發言日期     112/11/30    發言時間     16:38:42
發言人     蘇文龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2692-6222
主旨      公告本公司112年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     112/11/30
說明    
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:112.11%
5.自結速動比率:100.49%
6.自結負債比率:70.13%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年11月       112年12月       113年01月
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  期初餘額          164,631         121,433         164,235
  現金流入           22,786          68,786          21,286
  現金流出           65,984          25,984          31,155
  期末餘額          121,433         164,235         154,366
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年11月       112年12月       113年01月
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  融資額度          376,200         376,200         376,200
  已用額度          376,200         376,200         376,200
  額度餘額                0               0               0
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