本資料由　(興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號     2    發言日期     114/12/31    發言時間     16:16:44
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     114/12/31
說明    
1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         114年12月      115年01月      115年02月
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期初餘額            31,872        34,073         30,706
現金流入            42,173        13,189         12,743
現金流出            39,972        16,556         16,319
期末餘額            34,073        30,706         27,130
(2)本公司114年截至11月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       45,060        45,060              0
中期借款  NTD       14,349        14,349              0
短期借款  NTD      204,500        55,000        149,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。