本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 1 發言日期 109/11/13 發言時間 15:18:04
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/11/13
說明
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理,公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 109年10月
------------ ------------
負債比率 53.67%
流動比率 178.80%
速動比率 162.74%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理,公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 204,217 200,970 154,984
現金流入 20,504 17,341 89,003
現金流出 (22,385) (11,961) (59,290)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,366) (1,366) (1,366)
非金融機構(還)款 0 (50,000) 0
期末餘額 200,970 154,984 183,331
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣120,000仟元
已用額度:新台幣120,000仟元
額度餘額:新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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