本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號    1    發言日期    109/11/13    發言時間    15:30:41
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    109/11/13
說明    
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        109年11月          109年12月        110年01月
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期初金額             7,250              6,548            8,227
現金流入-營運        7,226              8,122            6,924
現金流出-營運       (7,768)            (6,282)          (5,809)
現金流入-融資
現金流出-融資         (160)              (161)            (163)
期末餘額             6,548              8,227            9,179
(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          61,500           33,000         28,500
長期借款     NTD           NA              39,608           NA
7.其他應敘明事項:無。