本資料由 (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供
序號 1 發言日期 109/12/15 發言時間 17:36:10
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/12/15
說明
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年12月 110年01月 110年02月
------------ ------------ ------------ ------------
期初餘額 129,679 105,537 123,311
現金流入 133,032 115,506 61,357
現金流出 157,174 97,732 85,996
期末餘額 105,537 123,311 98,672
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 76,319 67,697 8,622
中長期借款 522,507 522,507 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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