1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理,公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 110年1月
------------ ------------
負債比率 43.06%
流動比率 223.07%
速動比率 193.41%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理,公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 153,203 138,605 134,209
現金流入 14,910 11,909 11,055
現金流出 (27,640) (14,437) (9,027)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,868) (1,868) (1,868)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 138,605 134,209 134,369
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣120,000仟元
已用額度:新台幣120,000仟元
額度餘額:新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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