本資料由 (上櫃公司) 4198 欣大健康 公司提供
序號     3     發言日期     110/02/26     發言時間     14:26:56
發言人     李典穎(代理)     發言人職稱     營運長     發言人電話     (02)8792-2671
主旨     公告本公司110年01月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個 月之現金收支狀況。
符合條款     第     53     款     事實發生日     110/02/28
說明     

1.事實發生日:110/02/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/01
4.自結流動比率:240.83
5.自結速動比率:125.27
6.自結負債比率:75.24
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣127,700仟元;已使用融資金額:新台幣127,700仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
    項目/月份          110/01     110/02      110/03      110/04
    期初金額           94,680     89,121      80,428      74,844
    現金收入           11,232      9,993      12,436      10,655
    現金支出           16,791     18,686      18,020      18,495
    期末餘額           89,121     80,428      74,844      67,004