本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 2 發言日期 110/09/14 發言時間 16:50:49
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/09/14
說明
1.事實發生日:110/09/14
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年8月
4.自結流動比率:206.40%
5.自結速動比率:177.26%
6.自結負債比率:43.11%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 122,492 123,907 119,141
現金流入 15,779 11,918 13,041
現金流出 (12,474) (14,794) (21,331)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 123,907 119,141 108,961
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣120,000仟元
已用額度:新台幣120,000仟元
額度餘額:新台幣0仟元
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