本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/10/29     發言時間     15:26:58
發言人     唐稚超     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-29500027
主旨     公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/10/29
說明     

1.事實發生日:110/10/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         110年10月      110年11月      110年12月
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期初餘額            24,710        18,477        15,212
現金流入            25,240        19,020        19,435
現金流出            31,473        22,285        22,408
期末餘額            18,477        15,212        12,239
(2)本公司110年截至8月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD      203,000         80,000      123,000
長期借款  NTD       71,793         71,793            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。