本資料由 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/10/29     發言時間     15:41:05
發言人     陳仲竹     發言人職稱     執行長     發言人電話     0905951263
主旨     公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/10/29
說明     

1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年09月份
4.自結流動比率:140.98%
5.自結速動比率:105.42%
6.自結負債比率: 81.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年10月     110年11月     110年12月
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 期初餘額        95,779        82,641        64,857
 現金流入         2,000        12,000         2,000
 現金流出        15,138        29,784        24,138
 期末餘額        82,641        64,857        42,719
(2)110年09月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,550仟元。
額度餘額:新台幣49,450仟元。