本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 1 發言日期 111/01/13 發言時間 15:03:15
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/01/13
說明
1.事實發生日:111/01/13
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年12月
4.自結流動比率:177.46%
5.自結速動比率:163.00%
6.自結負債比率:55.66%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 128,663 117,121 113,822
現金流入 85,179 13,632 14,635
現金流出 (94,831) (15,041) (13,044)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,010)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 117,121 113,822 114,403
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣120,000仟元
已用額度:新台幣120,000仟元
額度餘額:新台幣0仟元
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