本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供
序號 1 發言日期 111/02/28 發言時間 22:03:21
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨 公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
符合條款 第 44款 事實發生日 111/02/28
說明
1.事實發生日:111/02/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率: 52.04%
5.自結速動比率: 39.12%
6.自結負債比率:110.04%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下:
(1)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度:新台幣495,375仟元
已用額度:新台幣437,550仟元
額度餘額:新台幣 57,825仟元(註)
註:其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位:新台幣仟元)
項目 111年02月 111年03月 111年04月
-------------------------------------------------------------
期初金額 231,676 276,623 262,933
現金流入 80,052 33,690 38,909
現金流出 35,105 47,380 36,471
期末餘額(註) 276,623 262,933 265,371
註:期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元,尚未完成藥證持有人變更程序。
8.其他應敘明事項:無
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