本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供
序號 2 發言日期 111/07/29 發言時間 16:27:15
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨 公告本公司111年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/07/29
說明
1.事實發生日:111/07/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年06月份
4.自結流動比率:117.83%
5.自結速動比率:98.11%
6.自結負債比率:63.25%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 127,270 116,348 108,926
現金流入 74,286 17,286 17,286
現金流出 85,208 24,708 26,208
期末餘額 116,348 108,926 100,004
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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融資額度 310,200 310,200 310,200
已用額度 255,200 255,200 255,200
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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