太和-KY(4136)7-9月現金收支情形及銀行可使用融資額度

撰文環球生技
日期2022-08-19
個股資訊
本資料由  (興櫃公司) 4136 太和-KY 公司提供
序號    3    發言日期    111/08/19    發言時間    17:29:22
發言人    郭靖婷    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27181808
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/08/19
說明    
1.事實發生日:111/08/19
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃
審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形            (單位:新台幣仟元)

  項目/月份         111年07月      111年08月       111年09月
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  期初餘額          129,477         114,139         106,439
  現金流入           89,326          90,165          98,669
  現金流出          104,664          97,865         110,199
  期末餘額          114,139         106,439          94,909
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:114,610
仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有,請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。