本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 111/09/29 發言時間 16:00:20
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司111年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44款 事實發生日 111/09/29
說明
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年8月
4.自結流動比率:108.96%
5.自結速動比率:71.83%
6.自結負債比率:53.72%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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融資額度 174,909 171,644 168,378
已用額度 174,909 171,644 168,378
額度餘額 0 0 0
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(2)111/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初金額 245,995 288,051 253,229
現金收入 73,541 55,297 47,053
現金支出 31,485 90,119 85,386
期末餘額 288,051 253,229 214,896
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