本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/14    發言時間    15:04:29
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/10/14
說明    
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年9月
4.自結流動比率:183.64%
5.自結速動比率:132.61%
6.自結負債比率:43.91%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
   項目/月份                111年10月   111年11月   111年12月
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   期初餘額                   32,961      44,382      74,528
   現金流入                   15,796      22,164      92,903
   現金流出                  (24,375)    (22,018)    (78,297)
   金融機構借(還)款           20,000      30,000           0
   期末餘額                   44,382      74,528      89,134

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）
   融資額度：50,000仟元
   已用額度：     0仟元
   額度餘額：50,000仟元