本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供
序號 1 發言日期 111/10/28 發言時間 16:12:12
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨 公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/10/28
說明
1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年09月份
4.自結流動比率:128.82%
5.自結速動比率:112.69%
6.自結負債比率:65.54%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
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期初餘額 169,732 164,000 153,768
現金流入 22,786 17,286 21,946
現金流出 28,518 27,518 33,518
期末餘額 164,000 153,768 142,196
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
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融資額度 320,200 320,200 320,200
已用額度 320,200 320,200 320,200
額度餘額 0 0 0
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