安盛生(6734)4月底銀行可使用融資額度情形及5~7月現金收支情形

撰文環球生技
日期2024-04-29
個股資訊

本資料由  (興櫃公司) 6734 安盛生 公司提供
序號    1    發言日期    113/04/29    發言時間    18:09:40
發言人    黃舒蘭    發言人職稱    財務協理    發言人電話    87511335
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/04/29
說明    
1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 113年05月  113年06月  113年07月
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期初餘額   25,742     24,044     29,907
現金流入    5,773      8,274      4,772
現金流出    7,471      8,411      7,481
期末餘額   24,044     23,907     21,198

(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目      幣別 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款   NTD   5,000     5,000         0
中長期借款 NTD  30,000    23,056     6,944
註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定條件動撥,目前請銀行送件評估變更中
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
,有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
,投資人請審慎判斷謹慎投資