本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/30 發言時間 15:57:35
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司113年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/04/30
說明
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年3月
4.自結流動比率:138.93%
5.自結速動比率:91.06%
6.自結負債比率:36.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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融資額度 186,860 183,595 180,329
已用額度 112,860 109,595 106,329
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初金額 233,923 207,428 202,856
現金收入 62,061 79,514 178,305
現金支出 88,556 84,086 84,091
期末餘額 207,428 202,856 297,070
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