本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    113/10/30    發言時間    15:06:57
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/10/30
說明    
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年9月
4.自結流動比率:250.68%
5.自結速動比率:175.57%
6.自結負債比率:38.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份      113年10月     113年11月     113年12月
---------------------------------------------------------
 融資額度       329,527         329,313         329,099
 已用額度       179,527         179,313         179,099
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/9月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份      113年10月     113年11月     113年12月
---------------------------------------------------------
 期初金額       369,588         336,628         306,091
 現金收入          85,602          60,983          86,737
 現金支出         118,562          91,520          83,742
 期末餘額         336,628         306,091         309,086
----------------------------------------------------------