本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/14    發言時間    16:12:10
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/10/14
說明    
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年10月          111年11月        111年12月
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期初金額             3,234              2,816            3,453
現金流入-營運        5,947              6,847            7,949
現金流出-營運       (5,958)            (5,803)          (5,091)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (408)
期末餘額             2,816              3,453            5,903

(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              30,990           NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年10月          111年11月        111年12月
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期初金額             5,635              4,961            5,319
現金流入-營運        6,016              6,877            8,049
現金流出-營運       (6,283)            (6,112)          (5,231)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (408)
期末餘額             4,961              5,319            7,729

(4)母子公司合併111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              30,990           NA
7.其他應敘明事項:無。