本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     111/09/29    發言時間     16:00:20
發言人     張家銘    發言人職稱     特助    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司111年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     111/09/29
說明    
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年8月
4.自結流動比率:108.96%
5.自結速動比率:71.83%
6.自結負債比率:53.72%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      111年09月     111年10月     111年11月
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 融資額度       174,909         171,644         168,378
 已用額度       174,909         171,644         168,378
 額度餘額               0               0               0
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(2)111/8月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      111年09月     111年10月     111年11月
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 期初金額       245,995         288,051         253,229
 現金收入          73,541          55,297          47,053
 現金支出          31,485          90,119          85,386
 期末餘額         288,051         253,229         214,896
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