本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號     1     發言日期     110/01/15     發言時間     15:07:24
發言人     簡重光     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2655-7339
主旨     公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/01/15
說明     

1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
  項目/月份      109年12月
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   負債比率       67.98%
   流動比率      133.89%
   速動比率      115.87%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
   項目/月份                110年01月   110年02月   110年03月
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   期初餘額                  127,050     151,530     140,266
   現金流入                   81,221      14,866      11,598
   現金流出                  (54,873)    (24,262)    (12,055)
   投資流入(出)                    0           0           0
   金融機構借(還)款           (1,868)     (1,868)     (1,868)
   非金融機構(還)款                0           0           0
   期末餘額                  151,530     140,266     137,941
(2)銀行可使用融資額度情形
   融資額度：新台幣120,000仟元
   已用額度：新台幣120,000仟元
   額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。