本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/28    發言時間    16:12:12
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/10/28
說明    
1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年09月份
4.自結流動比率:128.82%
5.自結速動比率:112.69%
6.自結負債比率:65.54%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年10月       111年11月       111年12月
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  期初餘額          169,732         164,000         153,768
  現金流入           22,786          17,286          21,946
  現金流出           28,518          27,518          33,518
  期末餘額          164,000         153,768         142,196
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年10月       111年11月       111年12月
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  融資額度          320,200         320,200         320,200
  已用額度          320,200         320,200         320,200
  額度餘額                0               0               0
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