本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 113/02/29 發言時間 16:12:57
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44款 事實發生日 113/02/29
說明
1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年1月
4.自結流動比率:188.34%
5.自結速動比率:126.90%
6.自結負債比率:33.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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融資額度 193,392 190,126 186,860
已用額度 119,392 116,126 112,860
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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期初金額 263,019 249,709 250,154
現金收入 84,783 82,418 184,089
現金支出 98,093 81,973 85,562
期末餘額 249,709 250,154 348,681
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