本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    113/01/31    發言時間    15:31:56
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/01/31
說明    
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年12月
4.自結流動比率:194.29%
5.自結速動比率:132.60%
6.自結負債比率:33.10%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年01月     113年02月     113年03月
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 融資額度       196,658         193,392         190,126
 已用額度       122,658         119,392         116,126
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年01月     113年02月     113年03月
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 期初金額       240,403         210,491         206,987
 現金收入          68,060          79,916          87,651
 現金支出          97,972          83,420          65,504
 期末餘額         210,491         206,987         229,134
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