資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供

序號     2    發言日期     111/10/26    發言時間     17:38:40
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     111/10/26
說明    
1.事實發生日:111/10/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年10月      111年11月      111年12月
--------------------------------------------------------------
期初餘額            43,675        41,316         39,182
現金流入            13,837        21,267         21,092
現金流出            16,196        23,401         24,407
期末餘額            41,316        39,182         35,867
(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款  NTD      204,500             0        204,500
長期借款  NTD       65,469        65,469              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。