本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/31     發言時間     15:48:14
發言人     游玫誼     發言人職稱     副理     發言人電話     03-5775586
主旨     公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/08/31
說明     

1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月
4.自結流動比率:123.24%
5.自結速動比率:83.55%
6.自結負債比率:49.84%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      110年08月    110年09月    110年10月
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 融資額度       311,306        309,228         307,151
 已用額度       111,010        108,932         136,855
 額度餘額          200,296        200,296         170,296
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(2)110/07月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      110年08月    110年09月    110年10月
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 期初金額       269,752        245,557         207,489
 現金收入         86,622         75,500          86,500
 現金支出          110,817        113,568         143,567
 期末餘額          245,557        207,489         150,422
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