本資料由　 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫　公司提供
序號     1     發言日期     110/08/31     發言時間     16:01:17
發言人     陳仲竹     發言人職稱     執行長     發言人電話     0905951263
主旨     公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/08/31
說明     

1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年07月份
4.自結流動比率:159.37%
5.自結速動比率:116.38%
6.自結負債比率: 77.41%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年08月     110年09月     110年10月
---------     ---------     ---------     ---------
 期初餘額        89,241        71,232        48,595
 現金流入         2,000        21,335        14,000
 現金流出        20,009        43,972        20,370
 期末餘額        71,232        48,595        42,225
(2)110年07月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0仟元。