(4186)尖端醫-公告本公司110年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:145.20%
5.自結速動比率:119.38%
6.自結負債比率:62.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       110年12月       111年01月       111年02月
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  期初餘額          158,857         150,219         135,065
  現金流入           23,406          23,963          15,486
  現金流出           32,044          39,117          27,254
  期末餘額          150,219         135,065         123,297
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       110年12月       111年01月       111年02月
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  融資額度          288,700         288,700         288,700
  已用額度          233,700         233,700         233,700
  額度餘額           55,000          55,000          55,000
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