本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    113/12/31    發言時間    15:14:19
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/12/31
說明    
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:261.55%
5.自結速動比率:185.94%
6.自結負債比率:37.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份      113年12月     114年01月     114年02月
---------------------------------------------------------
 融資額度       329,146         328,932         328,717
 已用額度       179,146         178,932         178,717
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/11月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份      113年12月     114年01月     114年02月
---------------------------------------------------------
 期初金額       324,300         304,108         275,857
 現金收入          71,232          84,004          79,849
 現金支出          91,424         112,255          91,945
 期末餘額         304,108         275,857         263,761
----------------------------------------------------------