本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    114/02/27    發言時間    15:18:56
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司114年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年1月
4.自結流動比率:257.85%
5.自結速動比率:166.73%
6.自結負債比率:41.49%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      114年02月     114年03月     114年04月
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 融資額度       328,717         328,501         328,285
 已用額度       178,717         178,501         178,285
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
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(2)114/1月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      114年02月     114年03月     114年04月
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 期初金額       245,250         237,897         202,816
 現金收入          65,499          41,930          53,993
 現金支出          72,852          77,011          74,863
 期末餘額         237,897         202,816         181,946
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