本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/07/28    發言時間    16:56:13
發言人    唐稚超    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-29500027
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/07/28
說明    
1.事實發生日:111/07/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年07月      111年08月      111年09月
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期初餘額            48,485        47,509         44,689
現金流入            16,711        14,436         14,080
現金流出            17,687        17,256         17,150
期末餘額            47,509        44,689         41,619
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD       99,500              0       99,500
長期借款  NTD       67,044         67,044            0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
      該行已於111/5/25核定完成。
    2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
      該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。