1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        107年07月	      107年08月        107年09月
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期初金額            17,391             12,186           11,717
現金流入-營運       16,814             17,402           13,190
現金流出-營運      (20,513)           (16,364)         (13,361)
現金流入-融資
現金流出-融資       (1,506)            (1,507)          (1,507)
期末餘額            12,186             11,717           10,039
(2)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          73,000           70,500         2,500
長期借款     NTD          79,700           47,433             0
7.其他應敘明事項:無。