本資料由 (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供
序號 1 發言日期 109/11/16 發言時間 17:43:45
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/11/16
說明
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年11月 109年12月 110年01月
------------ ------------ ------------ ------------
期初餘額 137,665 128,453 172,874
現金流入 96,008 155,938 60,609
現金流出 105,220 111,517 90,649
期末餘額 128,453 172,874 142,834
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 76,133 67,663 8,470
中長期借款 523,053 523,053 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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