本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供
序號    1    發言日期    109/11/30    發言時間    17:48:14
發言人    詹惠如    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2223-1552
主旨    公告本公司109年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    109/11/30
說明    
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年10月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 93.32%
流動比率=119.42%
速動比率= 82.78%
(2)109年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣408,900仟元
已用額度：新台幣329,900仟元
額度餘額：新台幣 79,000仟元(註)
註：其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         109年11月       109年12月       110年01月
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  期初金額        228,505         192,647         186,730
  現金流入         29,721          52,847          63,898
  現金流出         65,579          58,764          68,316
  期末餘額        192,647         186,730         182,312
7.其他應敘明事項:無